Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
1. Pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások
Az 1. számú módosítás alkalmával épül be a 2017. évi költségvetésbe a 2016. évi maradvány összege az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében egyaránt.
A 2016. évi teljes maradvány összege a zárszámadási rendelet szerint 3.616.063.347 Ft, amely tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények alaptevékenységből származó maradványát, továbbá az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységből származó maradványát.
A 2017. évi eredeti költségvetésbe betervezett maradvány összege 3.772.858.221 Ft volt, amely a zárszámadásban megállapított maradványnál magasabb összeg, mivel tartalmazta a 2016. évben beszerzett 2.200.000.000 Ft névértékű államkincstárjegy előző évben még vissza nem váltott értékét, 1.000.000.000 Ft-ot is. A jelenlegi módosítás keretében a március hónapban visszaváltott kincstárjegyek értéke (1.000.000.000 Ft) átvezetésre került a B812 rovatra, az így fennmaradó maradvány összegét, 2.772.858.221 Ft-ot pedig korrigáltuk a zárszámadásban megállapított, 3.616.063.347 Ft-ra.
A zárszámadással egyidejűleg a pénzmaradványra vonatkozóan a Közgyűlés úgy rendelkezett, hogy az önkormányzat szabadon felhasználható maradvány összegét, továbbá az intézményektől elvonható maradvány összegeket tartalékba helyezi. Az Önkormányzat szabadon felhasználható maradvány összege 263.698.358 Ft, az intézményektől elvonható maradvány összeg összesen 33.582.107 Ft, tehát a maradvány beépítésére tekintettel az Általános Tartalék összege összesen 297.280.465 Ft-tal növekedett. A 2017. évi maradvány azon forrásai, amelyek csak meghatározott célra használhatóak fel (bérlakás alszámla előirányzat, Vízügyi alap, stb.), a Céltartalékok között kerültek kimutatásra, összesen 413.779.308 Ft összegben.
2. Egyéb módosító tételek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően
Az említett módosításokon kívül a költségvetési rendelet elfogadása óta elfogadott közgyűlési döntések költségvetést érintő hatásait is szerepeltetjük a jelenlegi módosításban.
A KEOP-1.2.0 kódszámú pályázati projekt keretében megvalósított csatorna program finanszírozásához kibocsátott kötvények visszafizetésére hamarosan sor kerül, a törlesztéshez szükséges fedezetet a jelenlegi költségvetési rendelet módosítás keretében biztosítjuk 2.300.000.000 Ft összegben. A törlesztés a lakosság által az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulathoz befizetett érdekeltségi egység hozzájárulás felhasználásával történik, amelyet a Társulat bocsát az Önkormányzat rendelkezésére, az Önkormányzat pedig továbbutalja az összeget a az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére. Ezért az Önkormányzat költségvetési rendeletében a fedezet a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt megjelenik.
A bevételek között előirányzatosítottuk a Modern Városok Program keretében vízelvezetési feladatokra beérkezett 50.000.000 Ft-ot, amely a Közgyűlés döntésének megfelelően „Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása” c. projekt keretében a magasépítészeti-, kertépítészeti-, közmű-, „jóváhagyási tervek” megvalósítására átadásra került az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásnak.
A Modern Városok Program keretében a Papi földeken zajlik a csapadékvíz elvezetését szolgáló záportározó megépítésének előkészítése. Az előkészítés keretében ingatlanok kisajátítása van folyamatban, amelyekhez szükséges fedezetet a Céltartalékok között a vízelvezetési célokra elkülönített forrás terhére biztosítottuk 50.000.000 Ft összegben.
A Közgyűlés 120 és 121/2017. (IV.27.) számú határozatainak megfelelően pontosításra kerültek a Pöttömsziget Bölcsőde, továbbá a Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde épületeit érintő, VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati projektek keretében megvalósított beruházásaihoz kapcsolódó felhalmozási előirányzatok. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a Szivárvány Óvoda energetikai felújítása fog megvalósulni, amelyhez szükséges önerőt 5.294.118 Ft összegben az Általános Tartalék terhére biztosítottuk a Közgyűlés 123/2017. (IV.27.) számú határozatának megfelelően.
Beépült a költségvetésbe az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 9/2017. (III.31.) számú határozatában megállapított, Érdre eső tagdíj összege, 2.088.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatal előirányzatai tekintetében a maradvány beépítésén túlmenően belső átcsoportosítások történtek, amelyek során az előirányzatokat a teljesítési adatokhoz igazítottuk. Az eredeti költségvetési rendeletben a Hivatal épületét érintően 11.200.000 Ft összegben biztosítottunk fedezetet a felújítási kiadásokra. A jelenlegi módosítás keretében a fedezet 4.000.000 Ft-os emelése vált szükségessé, mivel az épületek beázása miatt az első negyedévben a tervezettnél magasabb összegben volt szükség tetőszigetelési munkák kiadásainak kifizetésére.
3. Intézményi előirányzat módosítások
Az intézmények tekintetében megtörtént a 88/2017. (IV.27.) közgyűlési határozatban foglaltak szerinti szabad pénzmaradvány elvonása 31 561 530 Ft összegben, mely összeg megjelenik az önkormányzat bevételi során (B12), ebből 31 512 882 Ft volt az Érdi Közterület- fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységének az eredménye. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéhez, mely 38 079 555 Ft, az önkormányzat biztosította a szükséges költségvetési fedezetet, kivéve a dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézetet, melynek a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 36 663 546 Ft volt, amit az idei OEP finanszírozásból biztosít az intézmény.
Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2017. évi január, február, március havi bérkompenzáció összege.
A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék 2-4 havi összege 20 111 933 Ft, és a bölcsődei ágazati pótlék 2-4 havi összege, amely 4 851 865 Ft. A kiegészítő pótlékok összege a kiadási oldalon a személyi juttatás és munkaadói járulék sorokon jelenik meg. Az intézmény részére az 55/2017. (III.23.) önkormányzati határozat alapján plusz fedezetet biztosítottunk a határozott idejű kereset-kiegészítéshez 11 008 925 Ft összegben a személyi juttatás soron, és az emelt összegű munkaruha kifizetéséhez 3 533 775 Ft összegben. Továbbá a gépjárműállomány elöregedése miatt plusz 1 000 000 Ft gépjármű karbantartási előirányzat került beépítésre.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2016. évi vállalkozási tevékenységének eredménye 31 512 882 Ft volt, melyet az Áht. 46.§ (3) bek. alapján 10%-os mértékű, tehát 3 151 288 Ft összegű befizetési kötelezettség terheli a fenntartót.
A fenntartó a vállalkozási tevékenység eredményét elvonta az intézménytől, és a 89/2017.(IV.27) közgyűlési döntésben elfogadottak alapján általános tartalékba helyezi.
A Szepes Gyula Művelődési Központ folyamatos és zavartalan feladatellátásához plusz 1 fő közalkalmazott felvétele szükséges, mely létszámemelés személyi juttatás biztosítását vonja maga után 1 196 820 Ft összegben.
Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe beépítésre került a napközis tábor megrendezéséhez szükséges költségvetési fedezet a Közgyűlés 129/2017.(IV.27.) határozatának megfelelően, melynek fedezete költségvetési rendelet céltartalék során rendelkezésre állt 6 000 000 Ft összegben. A tábor megrendezésével kapcsolatos térítési díj bevételek 7 040 000 Ft-ban saját bevételként kerültek az intézmény költségvetésébe betervezésre.
A Magyar Földrajzi Múzeum, a Csuka Zoltán Könyvtár és a Szepes Gyula Művelődési Központ intézmények költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt 2-4 havi kulturális pótlék összege, összesen 2 779 439 Ft.
Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.
Összességében az intézmények 1. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 69 495 759 Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 1 050 504 Ft finanszírozást biztosított.
A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 22.279.379.754 Ft-ra, az általános tartalék összege 413.234.829 Ft-ra növekszik.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2017. évi költségvetésének módosítását fogadja el!
Érd, 2017. május 19.
|
|
T. Mészáros András |
Saját hatáskörben hozott határozatok (jegyző, polgármester)
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli a zavartalan és biztonságos feladatellátás céljából. Az intézmény engedélyezett létszáma a növekedés hatására 15,ű fő lesz.
A létszám növeléséhez szükséges 1 196 820 Ft összegű költségvetési fedezetet a Közgyűlés a jelen költségvetési rendelet módosítása keretében az intézmény finanszírozásában biztosítja az Általános Tartalék terhére.
A Közgyűlés kötelezettséget válla arra, hogy a megnövekedett létszámhoz szükséges költségvetési fedezetet a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges
TERVEZET!
|
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS |
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE |
|
|
|
__/2017. (__.__.) |
|
önkormányzati rendelete |
az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét 17.406.527.249 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.000.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 3.616.063.347 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 256.789.158 Ft-ban, a bevételi főösszegét 22.279.379.754 Ft-ban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 21.917.083.195 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 256.789.158 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 105.507.401 Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.279.379.754 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.364.788.151 Ft, ebből
|
általános tartalék |
413.234.829 Ft |
|
céltartalék |
951.553.322 Ft.” |
3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |