2017. évi költségvetés 2. módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

1. Módosító tételek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően 

A saját hatáskörben végrehajtott módosításokon túlmenően a rendeletmódosítás tartalmazza azokat az átcsoportosításokat, amelyek az előirányzatok és a teljesítések összhangját biztosítják. Az átcsoportosításokra a személyi juttatások és dologi kiadások előirányzatain belül a bérkompenzáció, a mezőőrök ruházati költségtérítése és a továbbképzések kiadásaira tekintettel került sor.

Az eredetei költségvetési rendeletben az Érd és Térsége Víziközmű Kft., továbbá az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft. részére fizetendő 2017. évi bérleti/koncessziós díj összege, továbbá ezen bevételek terhére fizetendő víziközmű rendszer felújítási kiadásai nem szerepeltek. A jelenlegi módosítás keretében összesen 124.990.387 Ft+Áfa összeg épült be a bevételi és kiadási oldalra víziközmű eszközök bérleti díja és felújítási kiadásai jogcímeken.

A Vagyonbizottság 2017. június 14-ei ülésén döntött a Simító u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlásáról, amely a Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciójához szükséges. Az ingatlan megvásárlásának és kiürítésének teljes költsége 23.200.000 Ft, amely az Általános Tartalék terhére került biztosításra.

Az útkarbantartási, vízelvezetési feladatokra elkülönített céltartalék terhére átvezetésre került a felhalmozási kiadásokra 35.000.000 Ft „lakó utak” tervezésére.

A temető épületének átépítésére, valamint az exhumálások során kiásott csontok tárolására csontkamra megépítése szükséges, az ehhez szükséges fedezetet 55.118.110 Ft+Áfa összegben az önkormányzat felhalmozási kiadásai között biztosítottuk. 

2. Intézményi előirányzat módosítások 

Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2017. évi április, május havi bérkompenzáció összege, és a közcélú foglalkozás megvalósításához szükséges költségvetési fedezet a március, április hónapokra. 

A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék május havi összege 6.781.973 Ft, és bölcsődei ágazati pótlék május havi összege, ami 1.511.049 Ft.  A pótlékok összegei a kiadási oldalon a személyi juttatás és munkaadói járulék sorokon jelennek meg. Az intézmény részére a KAB KEF és KMR pályázatok megvalósításához 612.371 Ft plusz finanszírozási forrást biztosít az önkormányzat. 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére az önkormányzati költségvetésből átcsoportosítással biztosítottunk plusz költségvetési fedezetet, az utak portalanítására 30.000.000 Ft-ot és 5.000.000 Ft-ot  buszváró fülkék kialakítására. Továbbá elvonásra került a munkaügyi központ által idén átutalt, de tavalyi évre vonatkozó közcélú finanszírozás  2.992.354 Ft összegben. 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra. 

Összességében az intézmények 2. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 47.881.321 Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében 398.719 Ft finanszírozást biztosított. 

A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 22.462.944.037 Ft-ra, az általános tartalék összege 212.484.523 Ft-ra változik. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2017. évi költségvetésének módosítását fogadja el! 

Érd, 2017. június 16.

 

T. Mészáros András

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2017. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét 17.590.091.532 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.000.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 3.616.063.347 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 256.789.158 Ft-ban, a bevételi főösszegét 22.462.944.037Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 22.100.647.478 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 256.789.158 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 105.507.401 Ft-ban, a kiadási főösszegét 22.462.944.037 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.098.512.408 Ft, ebből

általános tartalék	212.484.523 Ft
céltartalék	886.027.885 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet	T. Mészáros András
jegyző	polgármester