27/2018. (II.22.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a jogszabályok alapján szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a cég ügyvezetője a határozat 1. és 2. számú mellékletben részletezett műszaki tartalmú alvállalkozói szerződéseket megkösse:

a) az Érd B-60 kataszteri számú meleg vizes (Attila kút) termálkút helyettesítő kutas felújítási feladatainak magvalósítása maximum 83.921.000,- Ft összegben;

b) az Érd, Velencei úton tervezett szabadidőközpont- és szállásfejlesztés megvalósításához szükséges elektromos hálózat kapacitásának bővítése központonként (4db) maximum 100.000.000,- Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Melléklet a Közgyűlés 27/2017. (II.22.) határozatához

B-60 KAT.SZ. TERMÁLKÚT HELYETTESÍTő KUTAS FELÚJÍTÁSA
	PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 2018.	bruttó)	1,27
	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (E.Ft.)
	Engedélyezési terv, igazgatási szolgáltatási díj	4 293											4 293
	Ideiglenes közművek (víz; elektromos) pályáztatás		2 870										2 870
	Kútfúrás kivitelezése (kiviteli tervvel)			25 176	14 200	23 565	19 588	1 392						83 921
	Elektromos tervezés					940								940
	Elektromos megtáplálás kiépítése, elektromos kivitelezés						1 524							1 524
	Kútszekrény kútfej szerelvény, kút gépészet						3 175	3 175						6 3ű
	Régi kút tömedékelés							10 160					10 160
	Műszaki ellenőrzés					1 308		1 308						2 616
	Független szakértő					940		940						1 880
	Vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv								2 067	1 080				3 147
	Ásványvíz törzskönyvezés									2 299				2 299
	összesen:	0	4 293	28 047	14 200	26 753	24 287	6 815	12 227	3 379				120 000

ezer Ft
	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen


1.	Saját bevételek	5 928	6 805	7 126	7 025	7 086	6 966	5 236	3 652	6 356	7 086	7 886	7 883	79 035
	Budai út 16. alatti ingatlan üzemeltetése (vendéglátás)	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	5 184
	Budai út 16. alatti ingatlan üzemeltetése (kulturális)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1 680
	Tanuszoda üzemeltetése	698	875	916	875	916	916	916	92	916	916	916	493	9445
	Tanuszoda belépő díjak	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 260	1 260	770	1 380	1 380	1 380	1 380	15 710
	Diósdi út 14/a alatti ingatlan üzemeltetése	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2 136
	ÉRD Aréna üzemeltetése	3 100	3 800	4 080	4 020	4 040	4 040	2 310	2 040	3 310	4 040	4 840	5 260	44 880
2.	ÉMJV Önkormányzattól származó bev.	17 421	31 714	86 555	69 801	96 354	121 974	87 103	89 515	101 886	81 421	26 421	19 215	829 380
	Város rehabilitációs vagyonkezelés	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	41 316
	Tanuszoda üzemeltetése	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	8 945	107 340
	Sportpálya üzemeltetése	1 400	1 400	1 400	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 400	1 400	1 400	1 400	17 700
	Sportpálya pályahasználat	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
	Tanuszoda vízfelület megváltás	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	605	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313	12 422
	Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	1 951	12 412
	Érd, Római u. 10. vízjogi üzemeltetés	177	177	264	177	177	971	177	177	264	177	177	971	3 886
	B-60 kat.sz. Termálkút helyettesítő kutas felújítása	0	4 293	28 047	14 200	26 753	24 287	6 815	12 227	3 378	0	0	0	120 000
	Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	0	10 000	41 000	38 000	52 000	80 000	64 000	61 000	81 000	64 000	9 000	0	ű0 000
	Közösségi Ház üzemeltetése	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4 704
3.	Egyéb ÉMJV bevételek	34 099	33 879	34 776	28 109	26 849	27 247	26 849	26 849	27 247	26 849	26 849	27 247	346 849
	Ercsi úti műfűves pálya üzemeltetése	720	720	1 118	720	720	1 118	720	720	1 118	720	720	1 118	10 232
	Alispán utca 2. szám alatti iroda kivitelezése	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130
	Házi átemelő szívattyúk beszerzése	8 520	6 040	4 180	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	Fenyves-Parkváros köznevelési és sport centrum projekt menedzsment	0	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	13 970
	Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése	0	990	2 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209
	Közszolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) EU	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	24 859	298 308
	ÖSSZESEN:	57 448	72 398	128 457	104 935	130 289	156 187	119 188	120 016	135 489	115 356	61 156	54 345	1 255 264

Házi átemelő szívattyúk beszerzése	Alispán utca 2. szám alatti iroda kivitelezése	Tolmács utca - Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz előkészítése	Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	Fenyves-Parkváros köznevelési és sport centrum projekt menedzsment	B-60 kat.sz. Termálkút helyettesítő kutas felújítása	Érd, Római u. 10. vízjogi üzemeltetés	Összesen
0	0	0	4542	0	2271	0	133 098
0	0	0	4320	0	2160	0	126 025
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30	0	15	0	795
0	0	0	0	0	0	0	2 570
0	0	0	192	0	96	0	3 708
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2808	0	1404	0	82 016
0	0	0	1166	0	583	0	34 027
0	0	0	126	0	63	0	3 758
0	0	0	1516	0	758	0	44 231
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	25 327
0	0	0	0	0	0	0	1 510
0	0	0	0	0	0	0	5 430
0	0	0	0	0	0	0	2 200
0	0	0	0	0	0	0	36
0	0	0	0	0	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0	16 091
20000	1130	3209	466820	12700	106586	0	792 211
0	0	0	5 000	0	0	3 886	183 984
0	0	0	0	0	0	0	2 469
0	0	0	0	0	0	0	2 507
0	0	0	ű00	0	0	3886	179 008
0	0	0	ű00	0	0	3886	12 368
0	0	0	0	0	0	0	158 115
0	0	0	0	0	0	0	720
0	0	0	0	0	0	0	2 286
0	0	0	0	0	0	0	2 147
0	0	0	0	0	0	0	3 372
0	0	0	0	0	0	0	720
0	0	0	0	0	0	0	120
0	0	0	0	0	0	0	180
0	0	0	0	0	0	0	120
0	0	0	0	0	0	0	300
0	0	0	20 830	0	9 739	0	37 908
0	0	0	0	0	0	0	4 223
0	0	0	20830	0	9739	0	30 800
0	0	0	0	0	0	0	2 885
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0
20 000	1 130	3 209	ű0 000	12 700	120 000	3 886	1 255 264

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

57 448

72 398

128 457

104 935

130 289

156 187

119 188

120 016

135 489

115 356

61 156

54 345

1 255 264

Kiadások